Allinstation
Thị trường đã dần đi vào giai đoạn chân sóng tăng cho đợt cuối năm nay, khi Bitcoin đã sideway từ 50-70K trong suốt 6 tháng vừa qua, vậy để chuẩn bị cho kỳ uptrend sắp tới thì nên để mắt đến những Trend nào để mang về cho mình lợi nhuận tốt nhất hãy cùng Allinstation tìm hiểu nhé!
Tiêu chí chọn trend
Tiềm năng lợi nhuận trong tương lai
Như mọi người đều biết các dự án trong Crypto mang tính chất “bánh vẽ” khá nhiều và hầu hết chúng ta đều mong muốn kiếm được lợi nhuận. Thế nên khi xác định một trend để ape-in vào thì cần phải mường tượng trước khả năng lợi nhuận và đồng coin này có thể mang lại cho mình.
Tuy nhiên cần phải tự suy xét về phân bổ vốn, kỳ vọng và mức độ chịu rủi ro của anh em vì đôi khi lợi nhuận to đi kèm với rủi ro lớn, nhiều anh em sẽ muốn xx lần từ vốn bé, tuy nhiên nhiều người vốn to chỉ cần x3-x5 là đã quá đủ.
Xác định tiềm năng tăng trưởng dựa trên định giá FDV + so sánh với quá khứ.
Ví dụ đối với các dự án thuộc Layer 1 chiếm 78%�tổng vốn hóa thị trường, các dự án Layer 1 cũ từng đạt được mức định giá FDV quanh 8-90 tỷ USD đối với các dự án lead trend như $SOL hay $ADA, và 9-12 tỷ USD đối với các dự án Layer 1 khác là $TRX, $NEAR, $FTM.
Nhìn lại các dự án Layer 1 mùa này, ta có các các tên nổi bật như $APT, $SUI, $SEI, và $TON đang là 5 cái tên nổi bật nhất, với FDV đang rơi vào tầm 1.5 Tỷ USD đến 13 Tỷ USD,�tức rằng nếu đạt đỉnh, chưa bàn đến đâu là dự án lead => hiệu suất lợi nhuận trung bình của trend là từ x7-8 lần so với giá hiện tại thì sẽ ngang bằng chu kỳ trước và nếu như kỳ vọng hơn có thể là x10 – 12 lần (đối với dự án lead trend có thể khác, ví dụ như $SUI nếu thay thế $SOL thì sẽ x gần 20 lần giá hiện tại).
=> Xác định được mức lợi nhuận trung bình đối với trend mình đang đầu tư từ đó rút ra mong muốn cho bản thân
Bánh vẽ ứng dụng được với đời thực
Như mình đã phân tích từ hai bài viết trước mọi người có thể đọc tại đây:
- Alt season sắp tới – lựa chọn Memecoin hay Công nghệ coin?
- Xác định trend dẫn dắt thị trường bằng Binance Listing
Trend coin công nghệ hiện vẫn chiếm phần lớn vốn hóa của thị trường và sẽ luôn là thứ dẫn dắt thị trường tăng trưởng để kéo được dòng tiền từ bên ngoài vào. Tuy nhiên cần phải lựa chọn được đúng trend mang tính thiết thực ứng dụng với đời thường thì khi thu hút user mới dễ hiểu và thẩm thấu để tham gia vào trend.
- 2017 – Trend coin MLM
- 2018-2020: DeFi Summer
- 2020-2021: GameFi, Move-to-earn
- 2023-2024: LSD, RWA, AI, Meme…
=> Các trend lead đều mang tính ứng dụng thiết thực
Sự hậu thuẫn của tay to
Thị trường crypto vào giai đoạn 2017-2018 khi mà các tay to tài chính chưa join vào thị trường, thì các thực thể như Binance, Alameda làm mưa làm gió thị trường với các đồng coin tăng xx của mình. Nhưng giờ đây thị trường đã nở rộ, nhiều tay chơi tham gia vào miếng bánh, nhất là các ông lớn tài chính truyền thống và ngày càng nhiều quỹ đầu tư => Việc chọn phe để bơi theo là điều cần thiết.
=> Đọc thêm: Điểm mặt các player trong thị trường tiền điện tử
Điều này vừa tốt vừa xấu cho thị trường, khi giờ đây cuộc chơi dần nghiêng về phía công bằng, các phe phái có thể tự dẫn dắt đồng coin, hệ sinh thái của mình => Mở ra nhiều cơ hội cho người chơi hơn khi cuộc chơi không còn bị thao túng về 1 bộ phận. Mặt xấu duy nhất có lẽ là việc thị trường sẽ không còn những cú tăng trưởng điên rồ x hàng trăm lần nữa, khi mà định giá đồng coin vừa cao + nhiều người chơi.
Top 6 Narratives đáng chú ý trong thời gian tới
Layer 1 – Nền tảng vững chắc cho sự phá triển của thị trường
Vốn dĩ Blockchain là công nghệ mà toàn bộ thị trường chúng ta dựa trên, và các Layer 1 chính là những dự án khai thác tốt nhất để thu hút đầu tư và kéo dòng vốn. Có thể thấy vào số lượng các dự án đạt đến con số 4000, tuy nhiên chỉ top 200 là đáng chú ý, ngoài ra thì liên tục là những đợt gọi vốn từ các dự án mới và đầu tư thêm từ các dự án cũ.
=> Tiềm năng để tìm kiếm hidden gem là luôn có + x8-x10 từ các dự án top là điều trong tầm tay nếu so về FDV
Tuy nhiên cần phải chọn lọc kỹ càng các dự án Layer 1 có hệ sinh thái tốt là yếu tố quan trọng nhất – ở đây là có tạo game thu hút người chơi + các dự án xây dựng trên hệ sinh thái thông qua các chương trình đầu tư hỗ trợ dự án.
Ví dụ như dù $SOL được xem là dự án Layer 1 cũ nhưng đã làm rất tốt trong việc tạo game thu hút user thông qua meme, bán phone/ring, và ra mắt restaking thúc đẩy DEFI trong hệ => TVL tăng => giá tăng. $TON cũng là một điển hình với trend Tap – to – earn của mình.
Một vài các tên đáng chú ý mùa này là:
- Sự quay lại của $SOL
- Công nghệ nổi bật nhất của $SUI
- Sự hậu thuẫn từ Telegram của $TON
Ngoài ra còn rất nhiều cái tên nổi trội khác như $APT, $SEI, $SAGA, $TIA và một vài cái tên chưa lên sàn như Initia, Story
Đọc thêm:
AI – Công nghệ đột phá cùng với Blockchain
Trend AI có lẽ không còn quá xa lạ với anh em khi đây là một trend được xem là có tính “thiết thực” nhất cả thị trường. Khi mà đây là trend duy nhất thể kết nối và bị ảnh hưởng bởi những sự kiện ở truyền thống như việc tăng trưởng của Nvidia (NVDA) khiến các token dự án AI trong Crypto phản ứng theo và dựa vào các thông tin cột mốc xoay quanh tổ chức để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của hệ AI (Crypto).
Trong vòng 1 tháng trở lại đây chúng ta đã thấy sự tăng trưởng trở lại của mảng AI là đáng kinh ngạc nhất, với sự dẫn dắt của $TAO và theo sau đó là $WLD,..
Microsoft and BlackRock are part of a group of companies collaborating to pull together billions of dollars to develop data centers for artificial intelligence and the energy infrastructure to power them.
Read more: https://t.co/WC6j9g2zOw pic.twitter.com/29vVmzfR6i
— CNBC (@CNBC) September 17, 2024
Ngoài ra catalyst cho sự tăng trưởng mạnh nhất dành cho hệ AI đó chính là sự hẫu thuân từ các ông lớn, ở ngoài truyền thống chúng ta có BlackRock hợp tác cùng Microsoft cho ra mắt Global Artificial Intelligence Infrastructure Investment Partnership (GAIIP)nhằm giải quyết nhu cầu khổng lồ về năng lượng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong việc xây dựng các sản phẩm AI.
=> Đây có lẽ sẽ là tin tức mạnh mẽ nhất để trend AI có thể dựa vào và tăng trưởng
=> Đọc thêm: BlackRock hợp tác cùng Microsoft ra mắt quỹ đầu tư vào AI
Ở trong thị trường crypto thì đơn cử chúng ta có GrayScale là một ông lớn cực kỳ bullish AI khi mà cho ra mắt hẳn một quỹ về AI riêng và các quỹ Trust dành cho đồng coin AI
=> Cả thị trường truyền thống và Web3 đều rất bullish AI
=> Đọc thêm: Grayscale mở quỹ AI, tuyên bố đang nắm giữ 5 altcoin AI này
Không những thế nhìn vào các thương vụ gọi vốn thì 2024 các mảng AI vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các start-up Web3 với hơn 139 dự án trong năm 2024, dẫn đầu bởi Sentient $85M, Ceti $60M, và Sahara AI $43M => Thị trường vẫn sôi động, các dự án vẫn bullish mảng này
RWA – Cầu nối thanh khoản của thị trường
Vào những năm 2020, thuật ngữ “Real World Asset” đã xuất hiện để phân biệt tiền điện tử với các tài sản tài chính truyền thống. So với tiền điện tử chỉ tồn tại dưới dạng kỹ thuật số, tài sản thực tế (RWAs) thường là tài sản hữu hình và liên quan đến các tổ chức thực tế.
Trong nửa đầu năm 2023, phân khúc RWA đã thu hút sự quan tâm từ các tổ chức tài chính truyền thống và các tổ chức gốc crypto. Đến nay thị trường RWAs đã nở rộng với sự tham gia của nhiều bên truyền thống như các ngân hàng lớn như JP Morgan, BlackRock, Santander Bank, Franklin Templeton với tổng vốn hóa thị trường đã đạt con số 186 tỷ Đô.
=> Tiềm năng nguồn vốn từ truyền thống đổ vào rất lớn
Hiện tại RWAs đnag có mức vốn hóa quanh 7 tỷ đô, chiếm chưa đến 1% tổng vốn hóa 2,410 tỷ USD toàn bộ thị trường tiền mã hóa. Trong đó top 10 dự án đứng đầu trong RWAs đã chiếm hơn 50% tổng vốn hóa thị trường.
=> Cơ hội mở rộng thị phần cao do đây là trend có ứng dụng thiết thực với sự hậu thuẫn từ các tay to truyền thống
Hiện tại Leadtrend RWA có thể nói là $ONDO, $CFGở mảng token treasurieslà một trong những dự án duy nhất đã ra mắt token, còn lại là RWA thuộc các ngân hàng.
Mảng tiếp theo chiếm phần lớn nhất trong RWA là Private Credit với 80% thị phần tài sản on-chain hiện nay có $MPL, $CFG và $GFI là ba dự án web3 đã ra mắt token.
Ngoài ra RWA còn rất nhiều mảng khác như là Bất động sản như $PRCL, hoặc là tín dụng như $CPOOL
DePIN – Gía trị thật vẫn là hàng đầu
DePIN hay Decentralized Physical Infrastructure Networks là hệ thống cơ sở hạ tầng phi tập trung dựa trên nguồn lực vật lý có sẵn sử dụng công nghệ blockchain làm hoạt động.
Đọc thêm: DePIN là gì?
DePINs (Decentralized Physical Infrastructure Networks) cung cấp một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững và hiệu quả bằng cách tận dụng công nghệ blockchain. Dưới đây là cách chúng định hình tương lai:
– Mạng lưới hiệu quả về tài nguyên: DePINs sử dụng blockchain và phần thưởng token để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên vật lý.
– Ứng dụng thực tế: Từ cải thiện cơ sở hạ tầng Internet đến hỗ trợ AI và truyền thông không dây.
– Khuyến khích bằng token: Người cung cấp dịch vụ được thưởng token crypto để đóng góp vào cơ sở hạ tầng, giúp mạng phát triển bền vững.
Đầu tiên nhìn vào thì các dự án hệ DePIN vẫn đang có hiệu suất hoạt động khá tốt khi hầu hết các dự án đều ghi nhận mức tăng trưởng đều đặn
=> Có user thật + giá trị thật
=> Đọc thêm: Các dự án cung cấp giá trị thật vẫn là tương lai của mảng crypto
GameFi – Ứng dụng thật tăng trưởng thật
GameFi là một khái niệm từ 2021, tuy nhiên sự phát triển của GameFi 2024 đã đạt lên một tầm cao mới khi không chỉ tập trung phát triển game mà còn có sự xuất hiện của nhiều studio game web3 hơn đặt ra một xu hướng mới với 1 gaming platform với nhiều trong HST cùng sử dụng 1 token nhằm tăng Usecase của token.
Tháng 4/2024 đánh dấu cột mốc số tiền được đầu tư cao nhất trong 2 năm qua với gần 1 tỷ đô được đầu tư vào các game Web3 và studio game.
Mùa này chứng khiến sự trỗi dậy từ hai blockchain đó là Ronin và Solana với hàng loạt game bom tấn như là Pixels, Lumiterra, The Machine Arena, Backwoods.Số lượng ví active trên Web3 cũng ghi nhận cho việc sử dụng game là nhiều nhất.
Có thể nói GameFi là một mảng đặc biệt trong crypto vì có ứng dụng thiết thực nhất từ trước đến nay, số lượng dự án game cũng tăng trưởng rất nhiều với hàng loạt game nổi tiếng. Tuy nhiên nếu nói về vấn đề tiềm năng giá của token lại là một câu chuyện khác vì dự án hoàn toàn có khả năng kiếm lợi nhuận từ hoạt động khác ngoài pump-dump token.
Một vài game điển hình đã ra mắt token như: $PIXEL, $PIRATE, $NYAN hiện đang chưa có hiệu suất tốt, tuy nhiên cơ sở hạ tầng như $RON lại có tiềm năng rất lớn trong câu chuyện nhu cầu sử dụng token.
=> Đọc thêm: GameFi & Restaking sẽ mở màn cho sóng tăng coin công nghệ trong Uptrend Crypto 2024
Meme – Câu chuyện khó tưởng trong crypto
Câu chuyện của memecoin mùa này đã thay đổi khác với mùa trước, tư duy “memecoin là sóng cuối” đã không còn đúng, bằng chứng là sự xuất hiện của $PEPE và các memecoin lead trend bên $SOL thậm chí còn khiến thị trường fomo hơn nữa.
=> Meme mùa này được dùng để thu hút thanh khoản làm sôi động thị trường
Ngoài ra các ông lớn như DWF Labs cũng dành sự quan tâm nhất định đến các memecoin khiến cho việc đầu tư memecoin cũng là một ngách có thể xem xét.
Tư duy memecoin tăng trưởng thường là sóng cuối uptrend không hoàn toàn đúng trong chu kỳ này. Khi mà mục đích của memecoin không chỉ còn là để kiếm lời thông qua pump dump mà còn là để thu hút user kéo lại thanh khoản và phấn khởi cho toàn thị trường.
Để hiểu rõ hơn thì mọi người đọc bài này nhé: Alt season sắp tới – lựa chọn Memecoin hay Công nghệ coin?
Cơn sóng tăng vào tháng 10/2023 là một ví dụ, khi mà thời điểm đó $PEPE đã có cú tăng trưởng x3 lần, mở đầu cho một cơn sóng kéo theo hàng loạt altcoin xx lần.
Tổng kết
Việc lựa chọn trend đa dạng hóa portfolio là một điều cần thiết nếu như muốn tối ưu lợi nhuận trong thị trường, việc hiểu được và chọn được trend để đầu tư là vô cùng càn thiết vì rất nhiều trend được sinh ra để làm bánh vẽ, hoặc thậm chí là mùa sau mới được nhắc đến, sẽ khiến cho bản thân chúng ta bỏ lỡ đi những cơn sóng tăng trưởng xx lần. Ngoài 6 trend Allinstation nhắc phía trên thì vẫn còn rất nhiều trend khác có cơ hội đầu tư như BRC-20, SocialFi, DePin,….Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm về trend nào thì hãy cùng sharing để Allinstation biết nhé!
Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.
