Allinstation
Vậy là sau hai tuần vừa qua Bitcoin cũng đã chính thức quay trở lại cột mốc 67K$ và đã đi gần nhất vào giai đoạn cuối chân sóng, mọi thứ chúng ta đã bàn luận và chuẩn bị suốt thời gian qua là để chuẩn bị cho sóng tăng này. Anh em ở đâu chắc cũng đã gom được kha khá hàng và đang nằm chờ để bản thân có thể chốt lời, nhưng mà đối với cơn sóng sắp tới thì chốt lời ở đâu và như nào để tối ưu nhất? Hãy cùng Allinstation bàn luận về vấn đề này nhé.
Thời gian diễn ra Uptrend?
Như đã bàn trong bài viết trước rằng thông thường giai đoạn Uptrend trong crypto thường xảy đến rất nhanh và thời gian cũng ngắn, thông thường là 6 tháng như các mùa trước
=> Đọc thêm: Uptrend liệu có còn đến và diễn ra trong bao lâu?
Khi nhìn lại quá khứ sự tăng trưởng của Bitcoin thì thời gian trung bình tăng trưởng thường là từ 4-6 tháng sóng tăng.
Và khi BTC có sự tăng trưởng từ 4 tháng thông thường là các giai đoạn phục hồi sau 1 cú giảm mạnh – ví dụ là Tháng 1 – Tháng 6 năm 2019 sau nguyên năm 2018 giảm, Tháng 7 – Tháng 11 năm 2021 sau cú Covid từ năm 2020.
Còn BTC tăng trưởng 6 tháng thì thông thường sẽ là một cú tăng trưởng thực sự của thị trường, như tháng 5 – tháng 12 năm 2018, thời điểm phá ATH cũ và bước vào Uptrend, Tháng 10/2020 – Tháng 4/2021khi phá ATH và cũng bước vào Uptrend, hiện tại BTC cũng đã phá ATH và đang ở mốc mong chờ Uptrend đến T4/2025, vừa đúng timing 6 tháng.
Thời gian từ T10/2023-T4/2024 là một khoảng thời gian đặc biệt hơn, khi mà phá vỡ quy tắc chu kỳ, thị trường trải qua một năm cực kỳ khốc liệt từ 2022, khi mà hàng loạt dự án lỗ, phá sản, khiến cho việc mong muốn kiếm lợi nhuận/thu hồi vốn
=> Tâm lý bị dồn nén khiến thị trường cần đẩy coin để lấy lại những gì đã mất từ 2022.
Và cho sau cú tăng từ T10/2023-T4/2024 đó thì thị trường cũng đã reset lại, các dự án altcoin đã được listing để xả chia 5 xẻ 7 thu hồi vốn + kiếm lời. Ai chốt lời cũng đã chốt, ai lỗ cũng đã lỗ, nhìn chung hiện tại thị trường người lỗ nhiều hơn người lời
=> Bắt đầu một cơn sóng mới để kiếm lợi nhuận.
=> Nhìn chung, chúng ta có thể kỳ vọng thời gian tới thị trường tăng giá ít nhất là trong 6 tháng nữa, vì đây cũng không phải là một cơn sóng phục hồi của Bitcoin mà là sóng tăng trưởng
Tiềm năng tăng trưởng cả thị trường
Okay thế chúng ta đã ước lượng được về mặt thời gian cho cú uptrend tiếp theo, vậy thì Uptrend tiếp theo có thể lên đến đâu? Thì Allinstation có một vài yếu tố để xác định anh em có thể tham khảo:
- Xét theo thời kỳ + vốn hóa tăng trưởng có thể (PTCB)
- Xét theo volume (PTKT)
- Xét theo tâm lý thị trường (PTKT)
Đối với Altcoin và BTC sẽ có những điểm khác nhau, và thậm chí trong từng loại Altcoin cũng thế, nhưng về cơ bản nắm vững về lý thuyết và tinh chỉnh cho từng altcoin là đã có thể giành tỷ lệ chiến thắng lên 70% rồi.
Tiềm năng tăng trưởng của BTC
Xét theo thời kỳ:
- Kỳ Halving lần thứ nhất:
– Ngày diễn ra: T11/2012
– Giá BTC 1 năm sau: 12 USD => 1.100 USD
=> x140 lần giá
- Kỳ Halving lần thứ hai:
– Ngày diễn ra: T7/2016�
– Giá BTC tính tới ATH: 650 USD => 20.000 USD
=> x30 lần giá
- Kỳ Halving lần thứ ba:
– Ngày diễn ra: 11/5/2020
– Giá BTC tính tới ATH: 8.500 USD => 69.000 USD
=> x8 lần giá�
=> Chúng ta thấy BTC sụt giảm 3 – 4 lần về khả năng tăng trưởng so với chu kỳ trước, vậy nếu so với mức giá ở thời điểm Halving 2024 là quanh 65K thì nếu khả năng tăng trưởng trong kỳ tiếp theo giảm 3-4 lần so với chu kỳ trước thì có thể kỳ vọng đỉnh ATH của BTC sẽ là x2.5-x3 giá Halving tức từ 165K$ đến 200K$.
Và 1 năm sau Halving 2024 thì nguồn cung BTC ước tính sẽ khoảng 19,853,064 BTC, vốn hóa thị trường sẽ là:
- Với giá 100.000 USD/BTC: khoảng 1.98 nghìn tỷ USD
- Với giá 150.000 USD/BTC: khoảng 2.98 nghìn tỷ USD
- Với giá 180.000 USD/BTC: khoảng 3.57 nghìn tỷ USD
- Với giá 200.000 USD/BTC: khoảng 3.97 nghìn tỷ USD
Để mà so sánh thì vốn hóa này của BTC vẫn sẽ khá nhỏ, khi lượng cung tiền USD lưu hành là khoảng 5 nghìn tỷ, vàng ở mốc 18 nghìn tỷ, và các cố phiếu top đầu cũng quanh mốc 3-4 nghìn tỷ.
=> Đạt vốn hóa 3-4 nghìn tỷ đô ~ 150-200k$/ BTC là hoàn toàn có khả năng.
Xét theo tâm lý thị trường
Thực sự để mà nói đây là một thứ khá khó để nói lý thuyết suông mà cần phải có sự trải nghiệm và nhận định thực tế, mỗi nhà đầu tư cần phải quản lý cảm xúc và lòng tham của bạn để luôn vững tâm và không bị cuốn theo thị trường nhé.
Anh em có thể đọc rõ hơn tại đây và áp dụng cho bản thân mình nhé: Tâm lý thị trường là gì? Cách nhà đầu tư có thể kiểm soát được tâm lý và cảm xúc
Tiềm năng tăng trưởng của Altcoin
Đối với riêng từng altcoin thì chúng ta sẽ so sánh kỳ vọng vốn hóa khác nhau, tuy nhiên khi chốt lời thì chúng ta sẽ dựa trên các yếu tố về kỹ thuật sau:
- Thời điểm thị trường
- Vốn hóa trong hệ + Tokenomic vào thời điểm đó
- Volume thị trường
Thời điểm thị trường
Thời điểm thị trường là quan trọng nhất, vì chỉ khi Bitcoin tăng trưởng, các dự án mới bắt đầu bung xả để lái giá token từ đó thu hút thanh khoản và kiếm lời, nhìn về mùa trước thì chúng ta thấy hầu hết các altcoin bắt đầu tăng mạnh là từ giữa T1/2021 như $SOL, $ADA, $AVAX, $SAND. Song dù đến T7/2021 BTC có giảm vì covid nhưng sau đấy các altcoin mới chính thức tăng trưởng mạnh và rồi cũng giảm theo thị trường từ T11/2021.
Các altcoin khi vào thị trường uptrend thì sẽ đều tăng trưởng, tuy nhiên không phải altcoin nào cũng tăng trưởng như nhau, sẽ có đồng coin lead trend, sẽ có đồng coin theo sau, và như trong bài viết Top 6 Narratives đáng chú ý trong thời gian tới�mình cũng có nhắc đến việc sẽ có altcoin chạy full sóng sẽ có altcoin chạy giữa/cuối sóng.�
Tuy nhiên việc xác định và ước lượng được thời điểm kết thúc chu kỳ và có kết hoạch chốt lời đã nắm chắc cơ hội thắng.
Các chu kỳ trước chúng ta có 2 năm tăng 1 năm giảm 1 năm sideway hồi phục.
Năm nay đã có năm 2022 giảm, từ 2023- đầu 2024 thì bị thay đổi thành năm tăng => Ít nhất là cũng ta vẫn có thể kỳ vọng 1 năm tới sẽ là 1 năm tăng trưởng, nếu tốt hơn chúng ta vẫn giữ được 2 năm tăng tiếp theo đến cuối 2025 để cho đúng chu kỳ.
Vốn hóa trong cùng hệ + Tokenomic
Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử của một số đồng coin đạt đỉnh mùa uptrend 2020-2021 trước.
- Layer 1: $SOL đạt đỉnh với vốn hóa tầm 128 tỷ Đô, $AVAX 32 tỷ Đô, $ADA 89 tỷ Đô, $NEAR 20 Tỷ Đô
- GameFi: $AXS 157 tỷ Đô, $Sand đạt 6 tỷ Đô
Chung quy lại, thứ cần để ý đó chính là đặt ra cho bản thân một sự kỳ vọng về vốn hóa nhất định cho con hàng, cho trend mà anh em đang cầm. Thực ra không hề có công thức về vốn hóa sẽ đạt bao nhiêu nhưng có những thứ sau anh em nên hiểu khi nói đến vốn hóa:
- Sự chênh lệch giữa trend Layer 1 và GameFi, mặc dù hai trend có sự chênh nhau rất lớn về định giá, nhưng đôi khi hiệu suất tăng trưởng vẫn tương đương.
- Coin dẫn đầu và coin ăn theo, nhìn vào thì ta cũng thấy được sự chênh lệch về vốn hóa giữa anh cả trend và các con còn lại, để bàn thân còn hiểu được rằng coin chúng ta liệu có còn xx nữa được hay không => Tránh tình trạng đặt kỳ vọng quá cao rồi lại đu đỉnh
Sol vs SAND đều x250 lần nhưng vốn hóa cách biệt
=> Có một điều anh em cần lưu ý, vì mùa này nền định giá của các dự án đều đang rất cao, lên đến hàng trăm triệu đô, khác biệt hoàn toàn so với mùa trước chỉ là vài chục triệu đô. Thế nên chỉ cần nhân tầm chục lần là vốn hóa đã đạt hàng chục tỷ
Xét về thị trường hiện tại, thị trường nở rộng hơn, nhiều vốn hóa tay to join market + nhiều coin hơn + nhiều trend hơn
=> Khả năng vẫn sẽ có vài con hàng đạt vốn hóa trăm tỷ đô và các con còn lại dạt ngưỡng chục tỷ do thị trường bị phân mảnh bớt
=> Rất nhiều cơ hội kiếm đồng coin x nhưng ít coin x to, chung quy lại nên dùng vốn hóa + hiệu suất xx làm cột mốc ước lượng
Tokenomic là một thứ giúp chúng ta có thể timing được dự án, tokenomic được các founder dự án tạo ra và thời gian vesting cho từng dự án đều được họ ước lượng với những khoảng lệch không quá nhiều. Có một điều mình thấy ở tokenomic của các đồng coin mùa trước, đó là đỉnh chỉ xảy đến sau khi tất cả các coin bắt đầu được phân bổ.�
Và hiện tại mùa này, các altcoin đang có thiết kế tokenomic với timing sẽ bắt đầu trả token cho các thành phần từ cuối Q1/2025 => Chúng ta có thể timing đỉnh altcoin season là vào giữa năm.
Volume
Đây là phần về mặc kỹ thuật là quan trọng nhất, tuy nhiên cũng cần có sự áp dụng cho từng đồng coin + đường giá nhất định chứ không phải là altcoin nào cũng như nhau. Song vẫn có vài thứ cơ bản mà anh em có thể để ý đến chính là khi giá tăng cao mà khối lượng cũng tăng cao thì đây sẽ có thể đi tiếp, và vùng đỉnh thì thông thường giá sẽ đi ngang + volume đi ngang (vẫn cao hơn so với đáy)
Quy trình sẽ là gom hàng giá đáy, khi này volume nhỏ giọt theo từng đợt, tuy nhiên vẫn sẽ có những cột xanh mua bán ở các khung nhỏ => sau đó đẩy giá thì sẽ mua market với lượng volume to khiến giá khớp hết lệnh limit sell => giá tăng + volume tăng => khi đến vùng xả hàng thì MM sẽ để giá giữ nguyên đi ngang và rồi từ đó thực hiện các lệnh sell dần, hoặc đã sell từ các vùng giá dưới, vùng trên chỉ là do cá con tự fomo đẩy giá
Tổng kết
Việc chốt lời là cả một nghệ thuật mà các nhà đầu tư cần kết hợp rát nhiều yếu tố, từng câu chuyện, từng con hàng và đặc biệt phải hiểu rõ thời điểm thị trường. Không có quá nhiều công thức để áp dụng nhưng bài viết trên đây là những gì cơ bản nhất để nhắc nhở anh em về việc chốt lời đúng cách và đúng lúc. Không ai có thể chốt đỉnh nhưng gần đỉnh đã là quá giỏi. Hy vọng anh em sẽ có thể học hỏi và tìm tòi lại các case study để áp dụng nhé.
Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.
