Allinstation Binance Futures là gì? Lý do tại sao hình thức đầu tư này lại được ưa chuộng trên Binance
Binance Futures là một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai của sàn Binance. Tức là bạn có thể kiếm được lợi nhuận khi thị trường lên hoặc xuống bằng cách đoán giá của một loại tiền điện thử nhất định trong tương lai với Binance Futures.
Hiện tại, sàn giao dịch Binance đang có 2 nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai. Nền tảng thứ nhất là nền tảng Binance Futures mà BTA đang giới thiệu với mọi người đây.
Phí giao dịch trên Binance Futures là bao nhiêu?
Mức phí giao dịch
Bảng dưới đây mô tả mức phí giao dịch trên nền tảng Futures của Binance:
| Cấp độ | 30 ngày (BTC) | Số dư BNB | Maker | Taker | Maker 50% off | Taker 50% off |
| VIP 0 | <250 | ≥ 0 BNB | 0.020% | 0.040% | 0.010% | 0.020% |
| VIP 1 | ≥250 | ≥ 50 BNB | 0.018% | 0.040% | 0.009% | 0.020% |
| VIP 2 | ≥2500 | ≥ 200 BNB | 0.016% | 0.040% | 0.008% | 0.020% |
| VIP 3 | ≥7500 | ≥ 505 BNB | 0.014% | 0.040% | 0.007% | 0.020% |
| VIP 4 | ≥22500 | ≥ 1000 BNB | 0.012% | 0.038% | 0.006% | 0.019% |
| VIP 5 | ≥50000 | ≥ 2000 BNB | 0.010% | 0.034% | 0.005% | 0.017% |
| VIP 6 | ≥100000 | ≥ 3500 BNB | 0.008% | 0.032% | 0.004% | 0.016% |
| VIP 7 | ≥200000 | ≥ 6000 BNB | 0.006% | 0.028% | 0.003% | 0.014% |
| VIP 8 | ≥400000 | ≥ 9000 BNB | 0.004% | 0.023% | 0.002% | 0.012% |
| VIP 9 | ≥750000 | ≥ 11000 BNB | 0.000% | 0.020% | 0.000% | 0.010% |
Tỷ lệ đòn bẩy
Binance Futures cho phép đòn bẩy 20 lần cho lệnh đầu tiền, từ lệnh thứ 2 sẽ là 40 lần. Tức tỷ lệ tiền cọc/giá trị lệnh là 5% ban đầu, sau đó là 2,5%.
Nghĩa là bạn đặt cọc 1 BTC, bạn sẽ có thể mở các vị thế có giá trị lên tới 20 BTC. Bạn lưu ý, 20 BTC này không phải là 20 BTC thật, mà chỉ là giá trị danh nghĩa trên nền tảng phái sinh. Bạn chỉ nhận được lợi nhuận hoặc mức lỗ là tiền thật mà thôi.
Tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm xuống nếu giá trị danh nghĩa của vị thế tăng lên theo bảng sau:
| Cấp độ | Số lượng (giá trị danh nghĩa) | Tỷ lệ đòn bẩy ban đầu | Tỷ lệ đòn bẩy duy trì |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-500,000 | 5.00% | 2.50% |
| 2 | 500,000-2,000,000 | 10.00% | 5.00% |
| 3 | 2,000,000-5,000,000 | 15.00% | 7.50% |
| 4 | 5,000,000-10,000,000 | 20.00% | 10.00% |
| 5 | 10,000,000-20,000,000 | 25.00% | 12.50% |
| 6 | 20,000,000-35,000,000 | 30.00% | 15.00% |
| 7 | 35,000,000- 60,000,000 | 40.00% | 20.00% |
| 8 | Lớn hơn 60,000,000 | 50.00% | 25.00% |
Lãi suất ký quỹ
Lãi suất ký quỹ là khoản lãi suất mà Maker phải trả cho Taker. Đây là lãi suất trao đổi giữa người mua và bán, do đó sàn Binance không thu khoản lãi suất này.
Lãi suất kỹ quỹ trên Binance Futures là 0,01% sau mỗi 8h, tức 0,03%/ngày.
Ví dụ: Người A chủ động đặt mở 1 lệnh Mua 1 BTC, người B chọn lệnh của người A. Như vậy cứ sau mỗi 8h, người A phải trả cho người B là 1*0,01% = 0,0001 BTC.
Thanh lý hợp đồng
Hợp đồng chỉ được đóng khi các bên chủ động đóng hợp đồng hoặc hợp đồng bị thanh lý do lỗ quá tỷ lệ đòn bẩy yêu cầu.
Người bị thanh lý lệnh sẽ phải chịu phạt: 0,5% x Phí giao dịch.
Một số thuật ngữ về thị trường giao dịch phái sinh
Trước khi hướng dẫn về cách đặt lệnh, Coin68 xin chia sẻ một số thuật ngữ mà Coin68 nghiên cứu có liên quan đến thị trường phái sinh đến với các bạn đọc giả
- Post-Only: Lệnh này sẽ được thêm vào sổ lệnh nhưng không được thực thi ngay lập tức.
- Time in Force (TIF): Thời gian có hiệu lực.
- Good til Cancelled (GTC): Lệnh này sẽ được thực hiện cho đến khi khớp với giá đặt sẵn hoặc sẽ bị hủy
- Immediate or Cancel (IOC): Lệnh này sẽ khớp một phần nhỏ hoặc toàn bộ ngay lập tức,và phần còn lại sẽ bị hủy lệnh.
- Fill or Kill (FOK): Lệnh phải được khớp toàn bộ ngay lập tức hoặc bị hủy.
- Reduce-Only: Lệnh này sẽ chỉ đóng vị thế giao dịch của bạn.
- Last Price: Giá mới nhất được giao dịch trên Binance Futures.
- Cost: Số USDT bạn cần có để có thể vào lệnh.
- Order Qty: Số lượng vào lệnh.
- Trigger: là mức giá sẽ kích hoạt các lệnh Take-profit-market, Take-profit-limit.
- Mark Price: Giá được Binance đưa ra dưa trên các mức giá của các sàn giao dịch lớn và Funding Rate.
Hướng dẫn giao dịch Binance Futures cho người mới chơi
Các bước cài đặt cơ bản Binance Futures
Bước 1: Truy cập Binance.com bạn chưa có tài khoản sàn Binance thì có thể tạo: https://www.binance.com/
Bước 2: Sau khi đăng nhập sàn Binance, bạn hãy chọn Sàn giao dịch và đến Futures
Bước 3: Chọn Open Now để bắt đầu mở lệnh
Bước 4: Bạn cần chuyển tiền từ ví của sàn Binance (Exchange Wallet) vào ví Futures (Futures Wallet), hãy bấm Transfer
Sau đó chọn chuyển loại tiền vào ví Futures và bấm Confirm Transfer
Bước 5: Tiến hành đặt lệnh
Có 3 kiểu đặt lệnh:
- Limit: Thường dùng nhất. Chỉ khớp lệnh với giá và khối lượng bạn nhập
- Market: Ít dùng. Cho sàn tự đồng đặt lệnh tại mức giá mua hoặc bán tốt nhất đang có.
- Stop-Limit: Lệnh sẽ được kích hoạt tại 1 mức giá nào đó. Dùng để chốt lãi hoặc cắt lỗ trước.
Bước 6: Đóng lệnh và chốt lời
Để đóng lệnh Futures, bạn hãy đặt 1 lệnh ngược lại với cùng khối lượng. Chẳng hạn bạn đang có lệnh Long 1 BTC. Khi bạn muốn đóng và chốt lời thì bạn đặt lệnh Short 1 BTC là xong. Ngoài ra bạn cũng có thể đóng một phần hợp đồng để chốt lời trước, không nhất thiết phải đóng toàn bộ.
Các kiểu đặt lệnh phổ biến trong Binance Futures
Lệnh Limit
Lệnh này dùng để đặt vị thế LONG/SHORT với mức giá tùy ý của bạn.
Ví dụ: Bạn muốn Short/Sell 1 BTC với giá 7000 USDT. Bạn chỉ cần nhập 7000 vào phần “Price” và 1 (ý là 1 BTC) vào phần “Order Qty”. Sau đó, chọn vào “Sell/Short” là xong . Bạn có thể chọn Post-Only hoặc TIF tùy bạn, về nghĩa thì mình đã giải thích ở đoạn trên rồi. Tương tự cho lệnh Buy/Long.
Lệnh Market
Lệnh này sẽ hỗ trợ các bạn Long hoặc Short một cách nhanh nhất, vì lệnh này sẽ giúp lệnh khớp với giá tốt nhất tại thời điểm đó trong sổ lệnh
Ví dụ: Giá thị trường 7000 USDT/BTC và bạn dự đoán rằng BTC còn giảm và bạn Short 1 BTC với giá hiện tại thì chỉ cần nhập 1 vô ô “Order Qty” sau đó nhấn nút Buy/Long là xong.
Lệnh Stop-Limit
Lệnh này sẽ giúp kích hoạt 1 lệnh giới hạn khi giá của thị trường đạt đến Stop Price mà mình đã set sẵn.
Ví dụ: Giá BTC 7000 USDT, mình đặt một lệnh Sell/Short Stop-Limit, và cùng lúc đó mình đặt Stop Price là 7300, giá giới hạn là 7360. Và mình đặt 1 BTC vào ô “Order Qty”. Lúc này, khi BTC chạm ngưỡng 7300 USDT thì sẽ tự động kích hoạt 1 lệnh Sell ở mức giá 7360 USDT.
Lệnh Stop Market
Cũng khá giống với lệnh Stop Limit, lệnh này sẽ kích hoạt lệnh Market khi giá đặt mức Stop Price đã set sẵn.
Ví dụ: Nếu giá BTC hiện tại là 7200 và mình đặt một lệnh Short Stop Market, giá Trigger Price là 7300 với số lượng là 1 BTC. Khi giá lên đến 7300 thì sẽ kích hoạt một lệnh Short Market 1 BTC với giá của thị trường
Đóng lệnh – chốt lời (lỗ)
Vì bản chất của Binance Futures là hợp đồng tương lai vĩnh viễn, thế nên để đóng lệnh Futures, bạn cần phải đặt 1 lệnh ngược vị thế lại với cùng khối lượng. Chẳng hạn bạn đang có lệnh Short 0.5 BTC thì bạn cần phải đặt một lệnh Short 0.5 BTC để đóng lệnh chốt lời (lỗ).
Nếu không bạn cũng có thể đóng bớt một phần hợp đồng để chốt lời (lỗ) trước cũng được, không bắt buộc phải đóng toàn bộ. Nói chung là tùy cách giao dịch, chốt lời (lỗ) của mỗi người
Phương pháp giao dịch Funding Rate trên các sàn Margin và Futures
Những tính năng độc đáo trên Binance Futures
Chế độ “Battle” của Binance Futures
Chế độ Chiến đấu của Binance Futures là tính năng cho phép người dùng so tài giao dịch với nhau để nhận điểm. Tính năng này kết hợp các yếu tố gaming và giao dịch tiền mã hóa bằng cách đặt 2 người tham gia vào một cuộc chiến để xem ai có lợi nhuận giao dịch cao hơn trong một khoảng thời gian nhất định.
Luật chơi của Chiến đấu rất đơn giản. Người dùng chỉ cần dự đoán hướng biến động của giá Bitcoin trong vòng 5 phút tới bằng việc đưa ra quyết định là “Long” hay “Short”. Người chơi dự đoán hướng biến động ngược lại sẽ tự động được khớp với bạn.
Sau mỗi trận chiến, cả hai người chơi đều sẽ nhận được điểm bất kể kết quả thắng thua.
Bảng xếp hạng Binance Futures
Bảng xếp hạng Binance Futures là sự kết hợp giữa một mạng xã hội và hoạt động giao dịch tiền mã hóa, cho phép bạn xem và theo dõi các vị thế của những trader có thành tích giao dịch tốt nhất trên Binance.
Bảng xếp hạng sẽ cho thấy top 100 trader đứng đầu Binance Futures theo ROI và P&L.
Dưới đây là minh họa trang tổng quan về một nhà đầu tư.
Chuyển đổi tài sản
Chức năng Chuyển đổi tài sản của Binance cho phép bạn trực tiếp chuyển đổi tài sản trong ví Furtures ký quỹ bằng coin của mình mà không cần phải chuyển tiền đến thị trường Spot. Những tài sản được hỗ trợ chuyển đổi trực tiếp bao gồm:
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- BNB (BNB)
- Chainlink (LINK)
- Cardano (ADA)
- Polkadot (DOT)
- Tron (TRX)
- EOS (EOS)
- Litecoin (LTC)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Ripple (XRP)
- Ethereum Classic (ETC)
- Filecoin (FIL)
- ….
Cross Collateral
Cross Collateral là một tính năng cho phép người dùng thế chấp tài sản mã hóa để vay các tài sản mã hóa khác.
Tính năng này cung cấp cho người dùng vay Tether (USDT) và sử dụng số tiền đã vay để giao dịch trên nền tảng Binance Futures.
Chức năng Cross Collateral của Binance Futures đang hỗ trợ những loại tài sản thế chấp sau:
- BUSD
- BTC
- ETH
Tính năng Cross Collateral dành cho những ai không muốn nắm giữ stablecoin như USDT có thể thế chấp tài sản mã hóa của mình để tham gia vào thị trường Futures. Nhà đầu tư có thể giao dịch hợp đồng tương lai mà không cần phải chuyển đổi tài sản sang USDT.
Bảo vệ giá
Bảo vệ giá là một tính năng giúp bảo vệ người dùng trong những trường hợp thị trường biến động dữ dội. Bảo vệ giá là tính năng bảo vệ lệnh Stop Loss và Take Profit của bạn khỏi những cú tăng giảm bất thường. Trong trường hợp Giá gần nhất và Giá đánh dấu đi lệch khỏi ngưỡng đã định, kích hoạt đồng thời cả lệnh Take Profit và Stop Loss, hệ thống sẽ ngăn không cho hai lệnh cùng bị kích hoạt.
Công cụ này đảm bảo người dùng sẽ có một trải nghiệm giao dịch công bằng và an toàn, ngăn không cho những thành phần xấu thao túng thị trường.
Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
? HC Capital Channel
? HC Capital Group Chat
? HC Research Channel
? HC Research Group Chat